Exportation des données pour une période définie
❗ Important avant de commencer
Sortez le rapport Sommaire des opérations par numéro de compte dans Plannit pour la période ciblée des transactions et assurez-vous que toutes les transactions y apparaissent et qu'elles sont dans les bons comptes de Grand Livre (GL).
Dans le cas où des corrections sont à faire sur des factures, consulter l'article 📘 Comment apporter des corrections sur une transaction avant de l'exporter dans Plannit.
À partir du menu Transactions du menu principal Outils :
Cliquez sur Filtres
Saisissez votre période dans Date de transaction (la dernière année par exemple), puis déterminer la Date de période comptable visée.
Cliquez sur Appliquer et la liste des transactions de ventes non-exportées (i.e. factures envoyées) apparaîtra pour la période comptable visée.
Sélectionnez les transactions que vous souhaitez exporter en cochant les cases et cliquez Exporter. Le fichier se téléchargera sur votre ordinateur.
Importer les données dans Acomba
❗ Important
Avant de procéder à l'import, faites une copie de sauvegarde dans Acomba.
Une fois que vous êtes prêt à procéder à l'importation dans Acomba, assurez-vous que votre Acomba est bien fermé.
Allez au dossier de téléchargement pour repérer le fichier avec le nom GLIMPORT.001.
Copier ce fichier à l’aide du bouton droit de votre souris.
Cliquez sur Ordinateur, puis cliquez sur le répertoire où se situe votre dossier d’import Acomba (soit sur le C:, D:, etc.) et cliquez sur le dossier F1000.dta pour l’ouvrir.
Cliquez droit à l’aide du bouton droit de votre souris pour coller le fichier GLIMPORT.001
Le fichier GLIMPORT.001 est maintenant dans le dossier d'import d'Acomba.
Réouvrez Acomba pour que le fichier puisse s’importer automatiquement. Vérifiez les options et cliquez sur l’option d’import désirée (voir ci-bas) :
Faites votre choix de convertir ou non en majuscule-minuscule
Voilà, votre import dans Acomba est terminé.