Vérification à faire avant d’effectuer l’exportation
Assurez-vous que toutes les factures du mois ont bien une date de facture. L’absence de date de facturation empêchera la transaction de s’exporter de Plannit à Sage 50.
Exportation des transactions de Plannit
Dans Plannit, cliquez sur Transactions
💠 Filtrer les transactions
Cliquez sur Filtres.
Saisissez la période souhaitée dans le champ Date de transaction (ex. début de la période (1er sept) et la journée en cours (22 oct) car il peut y avoir des transactions qui ont été faites dans le mois subséquent mais pour une période précédente. Il est donc primordial de les importer).
Cliquez sur Appliquer pour afficher les transactions de cette période.
💠 Sélectionner les transactions à exporter
Cochez toutes les transactions à exporter en cochant la case en haut à gauche.
Note
Les transactions à exporter représente toutes les transactions qui n'ont pas déjà été exportées.
Sachez que même si les transactions s'appliquent à des périodes comptables différentes, l'exportation des transactions dans Sage 50 se fera dans la période comptable indiquée à droite de la transaction.
💠 Exporter les données
Cliquez sur le bouton Exporter.
Le fichier contenant les transactions sera automatiquement téléchargé sur votre ordinateur (import.txt).
Voici quelques informations supplémentaires sur le fichier d'export :
Le fichier en format .txt se télécharge sur votre ordinateur
Récupérez-le dans vos téléchargements. Ex.: Sage 50 GL.txt
Vous pouvez l’ouvrir afin de faire une petite vérification si vous avez des changements à faire manuellement avant l’import.
Voici un exemple de fichier:
Pour effectuer des changements de numéro de compte ou supprimer totalement une partie de l’écriture, vous pouvez le faire directement dans le fichier txt.
Importation des données dans Sage 50
👉 Le fichier exporté doit être nommé import.txt pour être compatible avec Sage 50.
💠 Importer le fichier de transaction
Ouvrir le logiciel Sage 50.
Aller dans le menu Fichier / Importer/Exporter / Importer des transactions.
Choisir Importer des écritures du journal général dans Sage 50 et cliquez sur Suivant>.
Faire une copie de sauvegarde de données si vous le souhaitez. Par la suite, cliquez sur Suivant>.
Sélectionner le fichier qui a été généré dans Plannit. Ex.: Sage 50 GL.txt
Cliquez sur Parcourir... et aller à votre dossier de téléchargement.
Sélectionnez le fichier généré dans Plannit et cliquez Ouvrir.
Le fichier sélectionné apparaît. Cliquez sur Suivant>.
💠 Vérification de l'importation
Passez en revue le registre d'importation pour détecter toute erreur.
Vous avez une erreur :
Dans le cas où l’assistant indique qu’il y a des erreurs, identifier les lignes du fichier qui ne se sont pas importées car vous aurez à les réimporter après correction.
Retourner dans votre fichier pour corriger vos erreurs et enregistrer votre nouveau fichier sans les lignes qui ont déjà été importées avec succès.
Recommencer à l’Étape 1 ci-haut pour importer votre fichier.
Aucune erreur :
Cliquez ensuite sur OK puis sur Terminer pour fermer l'assistant et procéder à l’importation dans Sage 50.
ℹ️ Vous constatez qu'il vous manque certaines factures ou certains paiements sur des factures, ne vous inquiétez pas! Il vous sera possible de faire une autre exportation des données de Plannit à Sage pour les données manquantes. Vous pourrez importer ce nouveau fichier dans votre Sage 50.
Étape 3 : Vérification des transactions importées
💠 Accéder aux écritures du Grand Livre
Dans votre Sage 50, sélectionner Rapport
Sélectionner Liste d'écritures de journal / Détails des transactions / Sélectionner la période recherchée
Voici les informations que vous trouverez dans chaque écriture:
Date de l'importation
Numéro de facture (de Plannit)
Nom du client
Liste des comptes de votre Grand livre, les montants (Dt ou Ct)
OU
Dans votre Sage 50, sélectionner à la gauche de l'écran, Entreprise
Sélectionner Journal général/ Chercher une écriture de Journal Général / Sélectionner la période recherchée
