Vérification à faire avant d’effectuer l’exportation
Assurez-vous que toutes les factures du mois ont bien une date de facture. L’absence de date de facturation empêchera la transaction de s’exporter de Plannit à Sage 50.
Sélectionner le plus possible la même période à chaque export:
La première fois : 1 journée seulement histoire de vous assurez que tous les items de factures sont bien assignés à un numéro de compte, les taxes également et que les paiements s’enregistrent correctement
Par la suite: 1 à 7 jours consécutifs ou au 30 jours. Il sera plus facile pour vous de faire la vérification du fichier si le nombre de transactions n’est pas gigantesque.
Exportation des données pour une période définie
Dans votre compte Plannit, cliquer à gauche de l’écran sur l’onglet Transactions (disponible seulement sur ordinateur de table ou portable)
Cliquez sur Filtres pour sélectionner la période désirée puis sur Appliquer
La liste des transactions créées et prêtes à être exportées apparaît.
Sélectionnez les transactions que vous souhaitez exporter et cliquez Exporter.
Voici quelques informations supplémentaires sur le fichier d'export :
Le fichier en format .txt se télécharge sur votre ordinateur
Récupérez-le dans vos téléchargements. Ex.: Sage 50 GL.txt
Vous pouvez l’ouvrir afin de faire une petite vérification si vous avez des changements à faire manuellement avant l’import.
Voici un exemple de fichier:
Pour effectuer des changements de numéro de compte ou supprimer totalement une partie de l’écriture, vous pouvez le faire directement dans le fichier txt.
Importer les données dans Sage 50
Dans Sage 50, aller dans le menu Fichier / Importer/Exporter / Importer des transactions.
Choisir Importer des écritures du journal général dans Sage 50 et cliquez sur Suivant>.
Faire une copie de sauvegarde de données si vous le souhaitez. Par la suite, cliquez sur Suivant>.
Sélectionner le fichier qui a été généré dans Plannit. Ex.: Sage 50 GL.txt
Cliquez sur Parcourir... et aller à votre dossier de téléchargement.
Sélectionnez le fichier généré dans Plannit et cliquez Ouvrir.
Le fichier sélectionné apparaît. Cliquez sur Suivant>.
Passez en revue le registre d'importation pour détecter toute erreur
Vous avez une erreur:
Dans le cas où l’assistant indique qu’il y a des erreurs, identifier les lignes du fichier qui ne se sont pas importées car vous aurez à les réimporter après correction.
Retourner dans votre fichier pour corriger vos erreurs et enregistrer votre nouveau fichier sans les lignes qui ont déjà été importées avec succès.
Recommencer à l’Étape 1 ci-haut pour importer votre fichier.
Aucune erreur:
Cliquez ensuite sur OK puis sur Terminer pour fermer l'assistant et procéder à l’importation dans Sage 50.
Vérification:
Afin de vous assurez que toutes les transactions de votre fichier ont bien été importées, faites une vérification dans votre GL de quelques unes des factures importées.
ℹ️ Vous constatez qu'il vous manque certaines factures ou certains paiements sur des factures, ne vous inquiétez pas! Il vous sera possible de faire une autre exportation des données de Plannit à Sage pour les données manquantes. Vous pourrez importer ce nouveau fichier dans votre Sage 50.
Rapport sur les données importé dans Sage 50
Où trouver dans votre Sage 50, la liste des écritures importées :
Dans votre Sage 50, sélectionner Rapport
Sélectionner Liste d'écritures de journal / Détails des transactions / Sélectionner la période recherchée
Voici les informations que vous trouverez dans chaque écriture:
Date de l'importation
Numéro de facture (de Plannit)
Nom du client
Liste des comptes de votre Grand livre, les montants (Dt ou Ct)
OU
Dans votre Sage 50, sélectionner à la gauche de l'écran, Entreprise
Sélectionner Journal général/ Chercher une écriture de Journal Général / Sélectionner la période recherchée
