En intégrant Plannit et Sage 50, les entreprises bénéficient d’une gestion simplifiée, plus précise et centralisée de leurs transactions financières, ce qui permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la conformité, le contrôle et l'analyse financière.
Étape 1: Créer un compte client dans Sage 50
Pourquoi créer un compte client?
Sage 50 ne permet pas d’importer des écritures de journal dans un compte associé tel que votre compte-clients par défaut. Il est donc nécessaire de créer un compte client spécifique pour les transactions venant de Plannit.
Ouvrir Sage 50.
Allez dans le menu de gauche Entreprise / Plan comptable.
Cliquez sur Fichier / Ajouter pour créer un nouveau compte.
Inscrire le Numéro et le Nom du compte, ex : 1201 pour Compte clients Plannit **
Cliquez sur Enregistrer et fermer pour confirmer la création du compte.
** Un compte associé de client
Ce type de compte de votre charte de compte est associé directement à l’auxiliaire des comptes à recevoir.
Comme vous le savez, l’intégration avec Sage 50 permet de centraliser dans une écriture de journal, toutes les transactions de facturation et de paiements qui ont été faites dans Plannit pour les transférer à Sage.
Or, dans Sage il est impossible de faire une écriture de journal dans un compte associé.
Étape 2: Configurer Sage 50 dans Plannit
Ouvrir Plannit et allez dans la section Comptabilité de vos paramètres.
Sélectionnez le système comptable Sage 50
Afin que chaque item de vos factures et les paiements puisse s'inscrire dans les bons comptes de votre système comptable, veuillez compléter les deux prochaines étapes :
Définir les valeurs par défaut à utiliser pour les items de votre catalogue de Produits et services. Ceci sert généralement si vous n'avez pas configuré ou oublié de configuré les valeurs pour chaque item de votre catalogue :
Identifiez les deux numéros de compte du Grand livre provenant de votre système comptable qui seront affectés par la création d'une facture.
🔹 Débit étant votre compte à recevoir de vos clients Plannit
(ex.: #1201 - Compte clients Plannit)🔹 Crédit votre compte de revenus par défaut
(ex.: #3001 - Autres revenus)
Identifiez les deux numéros de compte du Grand livre provenant de votre système comptable qui seront affectés lors d'un paiement de facture.
🔹Débit étant votre compte de banque
(ex.: #1001 - Compte courant)🔹Crédit étant votre compte à recevoir
(ex.: #1201 - Compte clients Plannit)
Cliquez sur Enregistrer
OPTIONNEL : Activez Générer les transactions seulement lorsque les factures sont payées.
Étape 3: Configurer vos taxes pour Sage 50
Dans vos paramètres de Plannit, cliquez sur l'onglet Factures.
Pour chacune des taxes, identifiez les deux numéros de compte du Grand livre provenant de votre système comptable qui seront affectés par la création d'une facture :
🔹 Débit étant votre compte à recevoir de vos clients Plannit
(ex.: #1201 - Compte clients Plannit)
🔹 Crédit votre compte de taxes à payer sur les ventes.
(ex.: #2310 - TPS perçues à payer)(ex.: #2340 - TVQ perçues à payer)
Exemple pour la TPS:
Exemple pour la TVQ :
Si vous utilisez le rapport de taxes dans Sage 50 pour faire vos remises, vous devez également identifier le code de taxe équivalent à la TPS perçue et la TVQ perçue dans Sage 50 afin de l'inscrire dans vos paramètres de Plannit (si vous ne l'utilisez pas, passez cette étape).
👉 Où trouver ces codes?
Dans Sage 50, Configuration/Paramètres/Entreprise/Taxes/Code de Taxe
Identifiez le code pour la TPS à payer (ex.: G)
Identifiez le code pour la TVQ à payer (ex.: Q)
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le changement.
Étape 4: Enregistrer vos comptes correspondant pour vos ventes de produits et services
Dans la section Produits et services de vos paramètres de Plannit.
Identifiez les deux numéros de compte du Grand livre provenant de votre système comptable qui seront affectés par la création d'une facture.
🔹 Débit étant votre compte à recevoir de vos clients Plannit
(ex.: #1201 - Compte clients Plannit)🔹 Crédit votre compte de revenus par défaut
(ex.: #3001 - Autres revenus)
* Dans le cas où un item de facture ne serait pas assigné à un numéro de compte de revenu dans la section Produits et Services de vos paramètres, les valeurs par défaut de vos paramêtres de comptabilité s'applique.
Pour chaque item de votre catalogue, vous devez inscrire le numéro de Débit et de Crédit dans la section Sage 50.
Cliquez sur Enregistrer une fois les numéros inscris.
Note important
Il est important de vous rappeler de faire cette manipulation à chaque fois que vous ajoutez un nouveau produit au catalogue pour vous assurer que le transfert des transactions se fasse correctement. Préalablement, l'item doit être ajouté dans Sage 50, puis ajouté dans Plannit avec les # de compte de GL correspondants.
Attention
La suppression d'un item de votre catalogue de produits et services pourrait entraîner des messages d'erreurs si les transactions reliées à ces items ont lieu après la suppression. Il est plutôt suggérer de mêttre une note au produit de ne plus l'utiliser que de le supprimer.