En intégrant Plannit et Acomba, les entreprises bénéficient d’une gestion simplifiée, plus précise et centralisée de leurs transactions financières, ce qui permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la conformité, le contrôle et l'analyse financière.
Étape 1: Créer un nouveau compte client dans Acomba
Pourquoi créer un compte client?
Acomba ne permet pas d’importer des écritures de journal dans un compte relié à un module, comme celui des comptes à recevoir. Il est donc nécessaire de créer un compte spécifique pour les transactions venant de Plannit
Ouvrir Acomba.
Aller dans le menu Saisie / Comptabilité/Comptes.
Cliquer sur le dossier pour créer un nouveau compte.
Inscrire le numéro, la catégorie: Actif et le nom du compte, ex : Compte-clients Plannit
Cliquer sur enregistrer pour confirmer la création du compte.
Étape 2: Connecter et configuré Acomba
Dans la section Comptabilité de vos paramètres de Plannit.
Cliquez dans la case pour sélectionner Acomba
Dans Saisir les informations, inscrire les # de vos comptes GL au débit et crédit (voir notes en rouge) :
Pour enregistrer les ventes (i.e. pour les items de factures)
Pour les paiements et les remboursements
Cliquez sur Enregistrer
Activer le bouton pour généré les transaction seulement lorsque les factures sont payées.
Étape 3: Enregistrer vos comptes de GL correspondants pour vos taxes
Dans la section Factures de vos paramètres de Plannit.
Pour chaque groupe de taxe, cliquez et inscrivez les numéros de comptes de Sage 50 associés à vos taxes. Par exemple :
Pour TPS :
Débit = Compte GL d'Acomba associé aux recevables Clients
Crédit = Compte GL d'Acomba associé à la TPS à payer
Pour TVQ :
Débit = Compte GL d'Acomba associé aux recevables Clients
Crédit = Compte GL d'Acomba associé à la TVQ à payer
Cliquez sur Enregister
Étape 4: Exporter vos données Acomba vers Plannit
Si vous n'avez pas déjà importé dans Plannit votre liste de Contacts ainsi que votre liste de Produits et services, veuillez suivre la procédure suivante :
Étape 5: Enregistrer vos comptes correspondants pour vos ventes de produits et services
Dans la section Liste des produits et services de vos paramètres de Plannit.
Pour chaque article de votre catalogue, faites les étapes suivantes :
Inscrivez les numéros de comptes d'Acomba:
Compte de débit : Numéro du Compte à recevoir Clients
Compte de crédit : Numéro du compte de Revenus assignés
Cliquez sur Enregistrer
Répétez pour chacun des items de votre catalogue de produits & Services.
Note
Il est important de vous rappeler de faire cette manipulation à chaque fois que vous ajoutez un nouveau produit au catalogue pour vous assurer que le transfert des transactions se fasse correctement
Important
La suppression d'un item de votre catalogue de produits et services pourrait entraîner des messages d'erreurs si les transactions reliées à ces items ont lieu après la suppression. Il est plutôt suggérer de mêttre une note au produit de ne plus l'utiliser que de le supprimer.